CASH MANAGEMENT WORKSHOP

Kiat Pengelolaan Kas Perusahaan secara Komprehensive Berdasarkan
Praktek Nyata yang Telah Teruji
*
*20-21 Juni 2008 at Financial Club, Graha Niaga Lt-27, Jakarta*

Cash is the King! We recognize cash as the blood of the company that must be
taken care. Would you like to…
• Spend *less time* worrying about cash flow issues, and *more
time*growing your business?
• Learn *the methods* used by many best companies to manage their
cash flow and how these methods can be used in your business?
• *Strengthen* your company's financial statements and know how to
analyze it?
• Learn how to *manage* your payable and receivable in order to *
secure* your cash flow?
Then this workshop is *A MUST* for you….......

** *TARGET PESERTA
*Target peserta adalah para professional yang berminat dalam pengelolaan
cash management yang baik, serta berkecimpung di industri keuangan,
otomotif, retail, consumer goods, properti dan distribusi.

*AGENDA TRAINING*
*Day One*
*SESI 1 : Dasar-dasar Pengelolaan Kas (08.30-10.00)
*Traditional Financial Management, Financial Management Pressures,
Imperative for Cash Generation & Control, Financial Management Goals, Cash
Management Overview, Why Cash Management Important Now?, How Do I Practice
Good Cash Flow Management?, Basic Principles of Cash Management, Cash Flow
Management Piramid, In Financial Management, Numbers or Figures are
Important, Management requirements, Jenis Resiko menurut Definisi, Five
Principles of Cash Management

*SESI 2 : Potensi Penyalahgunaan Kas (10.15-12.00)
*The Albrech Study, Occupational Fraud & Abuse, Factors Contributing to
Fraud, Fraud Triangle (Cressey's), Fraud Classification, Detection of Fraud,
Fraud Prevention, Program Pencegahan Fraud, Elemen Pencegah Fraud, The "Red
Flags" of Fraud, Fraud Statistics, Symptoms of Fraud, Detecting Fraud,
Defending Against Fraud

*SESI 3 : Bagaimana Cara Menginvestasikan Kas Secara Efektif (13.00-15.00) *
Kecerdasan Finansial, Investasi, Konsep Dasar Investasi, Pengaruh Waktu &
Pilihan Investasi, Tipe Risiko, Diversifikasi, How to Trade Stocks?, Untung
Rugi Investasi Saham, Strategi Investasi Saham, Pergerakan Harga Obligasi
(Bonds), Rating Symbols & Definitions by Pefindo, Reksdana (Mutual Fund),
Keunggulan & Resiko Reksadana, Kiat Investasi Valas, Emas, SBI

*SESI 4 : Anggaran Modal & Studi Kasus (15.15-17.00) *
What Is Meant by the "Time Value of Money?", Uneven Cash Flow, Present Value
- single sums, Capital Budgeting, Decision-making Criteria in Capital
Budgeting, Konsep Penganggaran Modal, Payback Period: Capital Budgeting
Method, Kelemahan dari Payback Period, Net Present Value: Capital Budgeting
Method, Profitability Index: Capital Budgeting Method, Internal Rate of
Return: Capital Budgeting Method, Perbandingan antar methode, Generalisasi
arus kas, Estimating Cash Flows, Hitung NPV-Proyek, Capital Rationing

*Day Two*
*SESI 1 : Bagaimana Cara Memprediksi Arus Kas? (08.30-10.00)
*Tujuan Shot Term Forecasting, Cash Flow Relations, Forecasting Sales, Pro
Forma Analysis, Financial Planning Process, Business Benefit of Budgeting
Process, Financing Daily Operations- Cash Flows, The Projection, Financial
Forecasting and Planning, The Balance-Sheet Model of the Firm, Tracing Cash
and Net Working Capital, Cash Budgeting

*SESI 2 : Kiat Mengelola Utang Piutang yang Lebih Cerdas (10.15-12.00)
*Cash cycle and cash turnover, A/R Management, Siklus Kredit, Manajemen
Piutang Usaha, Penyebab Pelanggan Gagal Bayar, Alasan Memberikan Kelonggaran
Pada Nasabah, Identifikasi Dini Gejala Gagal Bayar, Identifikasi Dini Gejala
Gagal Bayar, Tujuan Proses Penagihan, Account Receivable, Value Chain in the
Account Receivable, Tugas Seorang A/R Management, Hindari Delinquent
Accounts, Bentuk Kelonggaran Pembayaran, Proses Penyehatan Piutang, Proses
Penagihan, Factoring = Anjak Piutang, Mengevaluasi Saldo Pemasukan,
Receivables Turnover, Average Collection Period, Apa itu Liabilities? ,
Streamline Payables Activities, Perkiraan Biaya pada Utang Jangka Pendek,
Sumber-sumber Kredit Jangka Pendek,

*SESI 3 : Layanan Pengelolaan Kas dari Perbankan (13.00-15.00) *
Goal of Cash Management, Corporate Cash Flow, Bank Corporate Cash
Management, Benefit of Bank Cash Management Services, Other Cash Management
Benefit, Business Model, Bank Cash Management Functionality Framework, Cash
Management Functionality, Cash Management Service Benefit, Four Tools of
Cash Management, Credit to Cash Solution

*SESI 4 : Kiat Menyusun dan Menganalisa Laporan Arus Kas (15.15-17.00)
*Apa Kegunaan dari Laporan Cash Flow?, Apa saja Tiga Tipe Utama Dari
Aktifitas Dalam Statement Of Cash Flow?, Laporan Arus Kas
(PSAK2)-Terminologi , Pembuatan Laporan Arus Kas, Sumber-sumber dan
Penggunaan Dana, Laporan Arus Kas - Aktivitas Operasi –Investasi -Pendanaan
-Pelaporan Arus Kas Operasi, Tips to Find Quick Cash

*FACILITATOR*
*RICKY DAHLAN
*Ricky Dahlan berpendidikan S-1 Akuntansi FEUI dan MM - Keuangan UGM serta
memiliki lisensi/izin profesi pasar modal. Beliau menjadikan masa kuliah
sebagai bisnis inkubator dengan menjadi Marketing Manager Bursa Mahasiswa
FEUI dan College Program Coordinator Citibank Card Center dengan dua kali
mendapat penghargaan sebagai Best Performer dari seluruh kampus yang
menyelenggarakan College Program Citibank. Beliau memulai karir profesional
di Ernst & Young sebagai Auditor, kemudian melanjutkan karir di bidang
treasury & capital market di Bank Mandiri (4 tahun), Bank Danamon (4 tahun),
Head of Debt Trading Trimegah Securities (2 tahun) dan saat ini sebagai
Direktur di Batasa Capital. Dalam pekerjaannya, Beliau berpengalaman
mengelola portofolio ratusan juta US Dollar dan triliunan Rupiah. Beliau
juga aktif sebagai kolumnis tentang pasar modal di beberapa media massa dan
menjadi Market News Contributor untuk Bloomberg, Reuters, beberapa radio
station, dan media online.

*INDRA SYARFIN HADIS
*Indra Hadis adalah Senior Consultant M-Knows Consulting dan praktisi
profesional Manajemen Keuangan. Pernah meniti karir di perusahaan
multinasional, yaitu Dow Chemical Pacific Ltd, (PT Dow Chemical Indonesia,
PT Dow AgroScience Indonesia dan PT. Union Carbide Indonesia) , dengan
posisi terakhir sebagai Country Credit Manager dan member of Board of
Director dari PT Dow Chemical Indonesia periode awal 2002 hingga akhir 2004.
Ia pernah meniti karir di berbagai perusahaan swasta nasional sebagai
Financial Controller, dan Deputy CEO; a.l. pada Bimasena Group, Guna Tani
Abadi, Pustaka Bhakti Utama, dan Bhakti Nusa Raya. Indra memiliki keahlian
terhadap berbagai aspek keuangan perusahaan, salah satunya ialah peningkatan
kinerja keuangan perusahaan di sektor riil. Berbagai pelatihan diikutinya di
Singapura, Malaysia, Thailand dan Hong Kong mengenai Six Sigma Quality
Management, SAP financial program, LC dan HR Management, melengkapi wawasan
keuangannya di bidang keuangan. Indra adalah lulusan dari Fakultas Ekonomi,
Universitas Indonesia

*INVESTMENT
Rp. 2.450.000- / orang
*untuk pembayaran selambatnya 6 Juni 2008 (bukti di fax).
Pembayaran setelah tanggal 6 Juni 2008: *Rp. 2.750.000,- / Orang*
Discount Khusus 50% Bagi orang ke-4, untuk pengambilan paket 3 0rang
Sudah termasuk Coffee Break, Makan Siang, Sertifikat, dan Seminar
Kit.

CONTACT INFO:

*YULI : 0856 9191 6092*

Telp. (021) 7209729, 7265174

Fax (021) 72787407, 7236076

Email : ekayuli@menaragroup .com, mknowsconsulting2@ gmail.com

*Dress Code : Formal (No Jeans, No Sandal, No T-Shirt)*